رشد محتمل قیمت سهام همراه اول و مخابرات تا مجمع آینده

شرکت ارتباطات سیار ایران که قبل و بعد از عرضه آن در فرابورس ، همه کارشناسان و اهالی بازار از تعدیل مثبت سود هر سهم آن صحبت می کردند ، با ارایه گزارش 9 ماهه در خور توجه خود انتظارات بازار را به خوبی برآورده نمود .

به گزارش بورس نیوز "همراه" در گزارش جدید خبر از تحقق 3889 ريال eps داده است که با توجه به اینکه 95.3 درصد از پیش بینی 4079 ريالی اش را پوشش داده است ، تعدیل بسیار خوبی در انتظار سهامدارانش می باشد، که به احتمال زیاد پس از توقف نماد طی معاملات امروز ، به بازار اعلام خواهد شد .

از نکات جالب توجه در گزارش اخیر ارسالی افزایش حدود 4 درصدی حاشیه سود ناخالص شرکت از 26 به 30 درصد می باشد که عمدتاً مربوط به کاهش بهای تمام شده خدمات ارایه شده شرکت می باشد . به گونه ای که درآمد ارایه خدمات 73.6 درصد پیش بینی سالیانه و بهای تمام شده خدمات ارایه شده 69 درصد پوشش داده شده است .

این مسئله باعث شده میزان پوشش سود ناخالص شرکت در 9 ماهه ابتدای سال 85.2 درصد پیش بینی باشد.

بنابراین فاصله 10 درصدی پوشش سود ناخالص و خالص "همراه" ناشی از پوشش تنها 34 درصدی هزینه های فروش ،اداری و عمومی آن و شناسایی 14.336 میلیون ريال درآمد در سر فصل خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی است که قبلاً در بودجه برآورد نشده بود

با توجه به اوصاف بر شمرده شده در معمولی ترین حالت اگر همراه اول در سه ماهه پایانی سال عملکردی مشابه با سال گذشته خود داشته باشد ، باید در حدود 146 تومان سود محقق کند که با حدود 390 تومانی سودی که در 9 ماهه ابتدایی سال مالی جاری خود ساخته است ، سود هر سهم آن پتانسیل افزایش تا محدوده 536 تومان را دارا خواهد بود.البته به احتمال زیاد پیش بینی جدید محافظه کارانه و کمتر از این مقدار اعلام خواهد شد.

بنابراین با eps ذکر شده و با اختصاص پی بر ای 8 واحدی ، قیمت هر سهم این شرکت می تواند تا محدوده 4200 تومان نیز رشد کند .

شایان ذکر است قطعاً "اخابر" نیز که مالک 90 درصدی "همراه"تا زمان برگزاری مجمع آتی می باشد قادر خواهد بود تعدیل خوبی را از این محل بدهد که بر روی قیت سهمش نیز موثر بوده و آن را افزایش خواهد داد.